Главная Отчеты Текущий отчет

Текущий отчет

поступило руб. дата От кого Расход  руб  Остаток  руб  Чек
260 08.11.2012 Из общего котла от Марины      
6260 16.11.2012 Перевод от Анны О    Итого на  16.11.12    
 6799 руб   
30 000 04.12.2012 Частный перевод в банк (Илья)    Итого на 04.12.12   
 36 799 руб   
4 000 16.01.2013 Частный перевод в банк (Герчикова)    Итого на 24.01.13   
 40 799 руб   
30 000 31.01.2013 Частный перевод в банк (Илья)    70 799 руб   
11 250 04.02.2013 От Градиент-Альфа (сотрудники)    Итого на 04.02.13   
 82 049 руб   
  18.02.2013 Покупка ключницы 3 906 руб  Итого на 21.02.13  20130218_095459  
 78 143 руб   
4 000 23.02.2013 Частный перевод в банк (Герчикова)    Итого на 26.02.13   
 82 143 руб   
  01.03.2013 Покупка витаминов 12285 руб  Итого на 24.03.13  20130304_183035  
Компливит (117шт)  69 858 руб   
14 000 08.05.2013 Поступление от Градиент-Альфа

Итого на  03.06.2013

83 858 руб

30 000 08.08.2013 Частный перевод в банк (Илья)

Итого на 12.08.2013

113 858 руб

10 000 29.08.2013 Поступление от Градиент-Альфа

 

30 000 05.09.2013 Частный перевод в банк (Илья)

Итого на 17.09.2013

153858 руб

30 000 07.10.2013 Частный перевод в банк (Илья)

Итого на 07.10.2013

 183 858

     руб

    30 000    30.10.2013 Частный перевод в банк (Илья)

Итого на 30.10.2013

213 858 руб 

    50 000    29.11.2013 Частный перевод в банк (Илья)

Итого на 29.11.2013

263 858

руб 

      3 000    15.01.2014 Частный перевод в банк (Елизавета)

Итого на 15.01.2014

266 858 

руб

    10 000    07.02.2014

Частный перевод на карту Сбербанка от Светланы

 

Итого на 07.02.2014

276 858 руб 

   

   13 000

 

  05.03.2014

Наличные поступления от Хотеевой Ольги и

группы волонтеров на покупку тюли

 

289 858 руб 

  

   1 000

 

  07.03.2014

Частный перевод на карту Сбербанка от

Анны Курзаевой на  покупку тюли

290 858 руб 

 

   7 000

 

 12.03.2014

Наличные поступления от компании "ВСБ сервис"
(сотрудники) на покупку тюли 

297 858 руб 

 

 

 12.03.2014

Покупка тюли (60 метров по 350руб)  

21 000

Итого на 12.03.2014

276 858 руб  

20140313_123100

 1 000

   20.05.2014

Частный перевод на карту Сбербанка от Анны Курзаевой 

 

 1 000

    20.05.2014

Поступление от сотрудников компании "Градиент Альфа" 

 

 5 000

  21.05.2014

Поступление в банк Юникредит от  Марии Тупикиной 

 

 

  23.05.2014

оплата счета за мебель от МЦ "Сокол" 

250 000 руб

Остаток
33 858 руб 

акт на мебель шуя 1

 15 000

  08.06.2014

Частный перевод на карту Сберкбанка от Анастасии Алькиной 

 

 10 000

  09.06.2014

Частный перевод на карту Сбербанка от Александра Головина 

 

 5 000

  09.06.2014

Частный перевод на карту Сбербанка от Елены Якубовны Г. 

 

 47 000

  09.06.2014

Поступление наличных средств от Беловой Ирины 

итого 110 858 руб 

акт памперсы белова июнь 2014

 20 874

  15.06.2014

Поступление наличных средств от сотрудников компании ВСБ Сервис 

 

 

 

Оплата счета "Белла Восток" за памперсы 

131 455. 5руб

 

акт на памперсы Курочкина 2014

 10 000

 

поступление средств на карту Сбербанка от Серебряковой Анастасии 

 

 

оплата счета "Белла Восток" за памперсы  

10 276 руб

 

20140623_164728 (1)

 99 792

Оплата от МОООИ "Аврора"  (Ирина Петрова) компании "Белла Восток" за памперсы

99 792 руб

 

 5 000

  15.08.14

Поступление средств на карту Сбербанка от Серебряковой Анастасии 

 

 5 000

  20.08.14

Поступление средст на счет в Юникредите от Марии Т 

 

 1 250

  19.10.14

Поступление средств на карту Сбербанка от Курочкиной Ю 

 

итого на 29.10.14  11 250 руб

 1 000

   30.10.14

 Поступление средств на карту Сбербанка от Хотеевой Ольги

 

 50 000

   30.10.14

Поступление средств на счет в Юникредите от Ульянова Ильи 

 

 6 000

   14.12.14

Поступление средств на на счет в Юникредите от Илиевой Юлии 

 

итого на февраль 2015 года - 67 250 руб

 3 000

   23.04.15

Частный перевод на карту Сбербанка от Анны Курзаевой 

 

 1 500

   01.05.15

Частный перевод на карту Сбербанка от Илиевой Юлии 

 

 2 000

   21.07.15

Частный перевод на карту Сбербанка от Марии Тупикиной  

 

 10 000

   31.07.15

Частный перевод на карту Сбербанка от Дениса Крестин 

 

промежуточный итог на 01 августа 2015 года

83 750 руб